正文

目录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

六、2020年“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、职能职责

天水日报社主要职能有：

1、围绕市委、市政府的中心工作，做好新闻报道和宣传工作，及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去，为全市经济建设和社会发展营造良好的舆论环境。

2、负责天水日报的编辑、出版工作，负责报社自办媒体天水晚报、天天天水网的编辑、出版、发行工作，加大新媒体建设扶持力度，让党管媒体主动占领舆论阵地。

3、把握正确的舆论宣传导向，充分发挥党报喉舌作用，全面及时报道天水经济建设和社会发展中的新成果、新举措、新面貌，为宣传天水、推介天水、扩大天水的影响、树立天水新形象及时发声。

4、研究制定报社宣传工作计划，组织实施我市重要活动、重点节会以及市委宣传每月的重点宣传报道工作，抓好日常报道和深度报道工作。

5、办好各类新闻栏目，突出重点，突出特色。

6、负责报社队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、文化建设、制度建设，加强干部队伍的思想教育和业务培训，不断深化内部人事制度改革和干部任用制度改革，激发报社活力。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

天水日报社是差额事业单位，一级预算单位，无下级单位。内设机构22个，有办公室、总编室、人力资源部、财务部、全媒体采访中心、全媒体文化中心、通联部、质量监管部、技术保障部、评论部、日报要闻部、日报综合部、教育周刊编辑部、新天水编辑部、微平台编辑部、舆情监测部、融媒体实验室、社会新闻部、新闻专刊部、印务发行部、日报经营部、融媒体经营部。2020年核准编制112名，年末实有人数173人，其中：事业编制64人，经费自理21人，中长期聘用人员88人；离退休人员共26人，其中离休1人，退休25人。取得正高职称2人，副高职称9人，中级职称23人，初级职称50人。我社实行社务会领导下的社长负责制，核定领导职数7人，实有7人。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（详细见附件）。

二、收入决算表（详细见附件）。

三、支出决算表（详细见附件）。

四、财政拨款收入支出决算总表（详细见附件）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详细见附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详细见附件）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详细见附件）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详细见附件），本部门2020年度吴政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详细见附件），本部门2020年度无国有资本经营收入、支出，故表九无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度，收入总计为4125.11万元，较2019年度决算数据增加125.58万元，增长3.14%。其中：

1.财政拨款收入2425.16万元，为一般公共预算财政拨款收入，占收入总计的58.79%。较2019年度决算数增加340.20万元，增长16.32%，主要原因是增加人员工资费用、数据文献库133万元和大数据分析服务经费20万元。

2.事业收入1699.95万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2019年度决算数减少214.62万元，下降11.21%，主要是天水日报社根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所下降。

3.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。与上年相比无增减变化。

二、支出决算情况说明

2020年度，我单位支出为4125.11万元，较2019年度决算数据增加224.85万元，增长5.77%。其中：

基本支出2567.31万元，占62.24%，较2019年度决算数增加204.85万元，增加8.67%，主要原因是增加人员工资费用。

项目支出1557.80万元，占37.76%，较2019年度决算数增加20万元，增长1.3%，主要原因是增加大数据分析服务经费20万元。

三、财政拨款收入决算情况说明

2020年度，天水日报社财政拨款收入总计2425.16万元，与上年相比增加340.20万元，增长16.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入2425.16万元，与上年相比增加340.20万元，增长16.32%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。原因：增加人员工资费用、数据文献库133万元和大数据分析服务经费20万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2020年度，天水日报社一般公共预算财政拨款支出总计2425.16万元，与上年相比增加340.20万元，增长16.32%；完成年初预算121.62%，决算数大于预算数的主要原因：追加人员经费、增加数据文献库133万元和大数据分析服务经费20万元。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出2293.60万元，占94.58%，主要用于天水日报社运行支出，完成年初预算122.51%，决算数大于预算数的主要原因追加人员经费。

2.社会保障和就业支出96.15万元，占3.96%，主要用于离休人员经费，退休人员取暖费等，完成年初预算101.56%，决算数大于预算数的主要原因追加事业单位离退休人员经费。

4.城乡社区支出10万元，占0.41%，主要用于党支部标准化建设，完成年初预算0%，决算数大于预算数的主要原因是市直机关工委拨付党支部标准化建设经费。

5.卫生健康支出25.41万元，占1.05%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出经费，完成年初预算101.40%，决算数大于预算数的主要原因是追加公务员医疗补助经费。

五、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

天水日报社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出867.36万元，其中：文化旅游体育与传媒支出735.80万元，社会保障和就业支出96.15万元，卫生健康支出25.41万元，城乡社区支出10万元。

1.人员经费538.03万元，较上年增加132.96万元，主要原因是追加人员经费。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费329.33万元，较上年增加187.24万元，主要原因是增加报款经费支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、2020年“三公”经费支出决算说明

2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%。与上年同期相比无增减变化。

1.因公出国（境）经费支出情况

2020年天水日报社因公出国（境）费用0万元。较上年无增减变化。

因公出国（境）组团情况：本年度天水日报社使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，无增减变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2020年天水日报社公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年无增减变化。

3.公务接待费用支出情况

2020年本单位公务接待费0万元，较上年无增减变化。

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减变化。

七、机关运行经费支出情况说明

天水日报社2020年度机关运行经费支出0万元，比 2019年无增减变化。

八、政府采购支出情况说明

天水日报社2020年度政府采购支出总额1497.80万元，其中：政府采购货物支出509.01万元、政府采购工程支出770.99万元、政府采购服务支出217.80万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要用于采访业务；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（说明：因天水日报社的车都是业务用车，没有编制，财政无预算经费，未纳入公务用车范围，所以我单位填写的2020年度部门决算中 “三公”经费实物量中保有量为0辆，国有资产占用情况说明中本部门共有车辆5辆。）

十、预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，天水日报社组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1557.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对天水日报赠阅专项（含农家书屋）、办报补贴、新华社电讯稿专项、《天水晚报》赠阅专项、天水日报社整体搬迁专项、大数据分析服务经费等6个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1557.80万元。本单位组织相关部室对这6个项目开展整体支出绩效评价和绩效自评工作。 

根据年初设定的绩效目标，天水日报赠阅专项（含农家书屋）项目自评得分为优、办报补贴项目自评得分优、新华社电讯稿专项项目自评得分为优、《天水晚报》赠阅专项项目自评得分为优、天水日报社整体搬迁专项项目自评得分为优、大数据分析服务经费自评得分为优。项目全年预算数为1557.80万元，执行数为1557.80万元，完成预算的100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

附件

       2020年度部门决算公开表.xls

       天水日报社部门（单位）整体支出绩效目标（2020）.xlsx

       绩效自评附件.xlsx

      2020年度市级预算执行情况单位自评报告.doc