2017年天水日报社部门预算情况

　　一、部门职责

　　天水日报社是中共天水市委直属工作职能部门之一，系差额拨款的事业单位。现承担中共天水市委机关报——天水日报的编辑出版工作，办有子报《天水晚报》、《天水日报•教育周刊》和新型媒体天天天水网、天水手机报、掌上天水、LED户外电子屏。

　　天水日报社是1985年3月原中共天水地委、天水地区行署决定复刊《天水报》时成立的。初名为天水报社。1994年1月1日，经国家新闻出版总署批准，《天水报》由周四刊变为日报，报社随之更名为天水日报社至今。

　　三十年来，《天水日报》与时代前行，为人民讴歌，坚持正确的舆论导向，牢固树立大局意识，着力提升舆论引导力、报道影响力、公众传播力，忠实地宣传党的理论、路线、方针、政策和任务。报社的各项事业也踩着时代的节拍，得到飞速发展。

　　二、部门机构设置和人员情况

　　（一）部门机构设置

　　天水日报社是一级预算单位，无二级单位。

　　天水日报社内设机构22个，有办公室、总编办公室、技术保障部、通联与外宣部、财务部、经营管理部、新闻编辑部、记者部、专刊文艺部、新闻摄影部、广告经营部、印务发行部、产业发展部、教育周刊编辑部、卫生与健康周刊编辑部、时政新闻部、民生新闻部、新闻周刊部、新媒体编辑部、新媒体专题采访部、新媒体技术部、新媒体经营部。

　　（二）人员构成情况

　　天水日报社是差额事业单位，现有核准编制112名，年末实有人数230人，其中：事业编制59人，经费自理21人，中长期聘用人员148人；离退休人员共21人，其中离休1人，退休22人。取得正高职称4人，副高职称10人，中级职称21人，初级职称38人。我社实行党委领导下的社长负责制，领导班子成员8人。

　　三、部门预算情况说明

　　2017年天水日报社预算收入809.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入809.12万元。预算支出809.12万元。

　　（一）基本支出

　　2017年天水日报社一般公共预算财政拨款基本支出425.22万元，其中人员经费422.59万元，公用经费2.63万元。与2016年369.2万元相比，增加56.02万元，增长15.17%。主要原因是：1. 落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，涉及金额33.75万元；2. 落实事业单位医疗和公务员医疗补助，涉及金额22.27万元。

　　（二）项目支出

　　1．项目分类分级情况

　　2017年天水日报社业务类项目3项，无二级项目。

　　2．项目评审情况

　　2017年天水日报社申请项目共3个，纳入预算绩效自评范围的有2个，共涉及金额364.10万元,占项目预算4申报总额的94.84%。通过评审，天水日报社申请项目严格按照《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）和《甘肃省财政厅关于编制省级部门2017—2019年财政收支规划和2017年部门预算的通知》（甘财预〔2016〕34号）文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

　　3．项目支出增减情况

　　2017年部门预算项目支出383.90万元万元，其中：一般公共预算财政拨款383.90万元，较2016年减少10.20万元，减幅2.59%。主要原因是减少新华社甘肃分社供稿支出。

　　四、部门“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　（一）编制范围

　　天水日报社2017年“三公”经费、会议费、培训费编制范围仅包括本级。

　　（二）分项情况

　　1.因公出国（境）费用 0万元，较2016年无变化。

　　2.公务接待费0万元，较2016年无变化。

　　3.公务用车购置费0万元，较2016年无变化。

　　4.公务用车运行维护费0万元，较2016年无变化。公务用车辆保有量9辆，运行费用由自营资金承担。

　　5.培训费0万元，较2016年无变化。

　　6.会议费0万元，较2016年无变化。

　　(三) 政府采购情况

　　天水日报社2017年政府采购预算总额 1,192.4万元，其 中：政府采购货物预算532.4万元、政府采购服务预算660万元，。

　　五、部门预算绩效评价情况

　　2017年预算实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算财政拨款364.1万元。其中：组织自评项目2个，涉及364.1万元，占部门预算安排总额的100%。

　　六、政府性基金支出情况

　　天水日报社无政府性基金支出。

　　七、国有资本经营支出情况

　　天水日报社无国有资本经营支出。

　　八、一般公共预算机关运行经费支出情况

　　天水日报社无一般公共预算机关运行经费支出。

　　九、名词解释

　　财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

　　经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

　　一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

　　社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

　　住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　转移性支出：反映政府的转移性支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出。

　　对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

　　奖金：反映机关事业单位工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护、运行与维护费用。

　　会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

　　培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和专业用车。

　　公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

　　生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

　　采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

　　附表：

　　1. 财政拨款收支总表

　　2. 一般公共预算支出表

　　3. 一般公共预算基本支出表

　　4. 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　5. 政府性基金预算支出表

　　6. 部门收支总表

　　7. 部门收入总表

　　8. 部门支出总表

　　9. 国有资本经营预算支出表

　　10. 一般公共预算机关运行经费支出表