一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　天水日报社是中共天水市委直属工作职能部门之一，系差额拨款的事业单位。现承担中共天水市委机关报——天水日报的编辑出版工作，办有子报《天水晚报》、《天水日报•教育周刊》和新型媒体天天天水网、天水手机报、掌上天水、LED户外电子屏。

　　天水日报社是1985年3月原中共天水地委、天水地区行署决定复刊《天水报》时成立的。初名为天水报社。1994年1月1日，经国家新闻出版总署批准，《天水报》由周四刊变为日报，报社随之更名为天水日报社至今。

　　三十年来，《天水日报》与时代前行，为人民讴歌，坚持正确的舆论导向，牢固树立大局意识，着力提升舆论引导力、报道影响力、公众传播力，忠实地宣传党的理论、路线、方针、政策和任务。报社的各项事业也踩着时代的节拍，得到飞速发展。

　　（二）机构设置情况

　　天水日报社是差额拨款事业单位，一级预算单位，无下属单位，执行事业单位会计制度。天水日报社内设机构22个，有办公室、总编办公室、技术保障部、通联与外宣部、财务部、经营管理部、新闻编辑部、记者部、专刊文艺部、新闻摄影部、广告经营部、印务发行部、产业发展部、教育周刊编辑部、卫生与健康周刊编辑部、时政新闻部、民生新闻部、新闻周刊部、新媒体编辑部、新媒体专题采访部、新媒体技术部、新媒体经营部。

　　现有核准编制112名，年末实有人数212人，其中：事业编制60人，经费自理21人，中长期聘用人员131人；离退休人员共22人，其中离休1人，退休21人。取得正高职称3人，副高职称10人，中级职称21人，初级职称38人。我社实行社委会领导下的社长负责制，核定领导职数8人，实有7人。

　　二、天水日报社2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。2017年度，收入总计为3048.05万元，其中：

　　1.财政拨款收入1437.26万元，为基本支出资金。较2016 年度决算数增加390万元，增长37.24%，主要原因：1、 追加举办李杜诗歌节系列活动经费149.7万元；2、追加航班、火车、重点酒店赠阅《天水晚报》经费74.4万元；3、追加举办百家媒体看天水活动经费93.5万元，4、人员经费调标增加经费72.4万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入1610.78万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数减少231.91万元，下降12.59%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所减少。

　　4.其他收入0万元。

　　5.用事业基金弥补收支差额44.05万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加44.05万元，增长100%，主要原因是2017年事业收入下滑。

　　6.上年结转和结余25.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　（二）支出决算情况

　　2017年度，天水日报社支出为3047.66万元。其中：

　　基本支出3047.66万元，较2016 年度决算数增加184.64万元，增长6.4%，主要原因是：1、航班、火车、重点酒店赠阅《天水晚报》经费74.4万元；2、举办百家媒体看天水活动经费93.5万元等。

　　项目支出0万元。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2017年度，天水日报社财政拨款收入总计1437.26万元，与上年相比增加390万元，增长37.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入1437.26万元，与上年相比增加390万元，增长37.24%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：1、 追加举办李杜诗歌节系列活动经费149.7万元；2、追加航班、火车、重点酒店赠阅《天水晚报》经费74.4万元；3、追加举办百家媒体看天水活动经费93.5万元，4、人员经费调标增加经费72.4万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2017年度，天水日报社一般公共预算财政拨款支出总计1392.84万元，与上年相比增加371.37万元，增长36.36%；完成年初预算177.63%，决算数大于预算数的主要原因：1、举办李杜诗歌节系列活动追加财政经费149.7万元；2、航班、火车、重点酒店赠阅《天水晚报》经费74.4万元；3、举办百家媒体看天水活动追加财政经费93.5万元；4、追加农业宣传及科技成果宣传等经费61.2万元。其中：

　　1. 科学技术支出18万元，主要用于《2016首届丝绸之路(敦煌)国际文博会》号外制作印刷费用，决算数大于预算数的主要原因是2017年申请追加该专项经费。

　　2. 文化体育与传媒支出1165.93万元，主要用于单位基本运行经费，完成年初预算181.54%，决算数大于预算数的主要原因：1、举办李杜诗歌节系列活动追加财政经费149.7万元；2、航班、火车、重点酒店赠阅《天水晚报》经费74.4万元；3、举办百家媒体看天水活动追加财政经费93.5万元；4、人员经费调标增加经费72.4万元；5、办报补贴增加100万元等。

　　3.社会保障和就业支出178.91万元，主要用于离退休人员经费，完成年初预算123.72%，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员死亡抚恤金30.05万元。

　　4.农林水支出30万元，主要用于天水农业十二五发展回顾制作印刷费及《鸟瞰天水》系列宣传片制作费用，决算数大于预算数的主要原因是2017年申请追加该专项经费。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　天水日报社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1392.84万元，其中：

　　1.人员经费527.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费865.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2017年“三公”经费支出决算说明

　　2017年“三公经费”预算0万元，决算0万元。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2017年我单位因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2017年我单位公务用车购置费0万元。

　　2017年我单位公务用车运行费0万元。

　　3.公务接待费用支出情况

　　2017年本单位公务接待费0万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2017年度机关运行经费支出0万元。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出25.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是小轿车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   下载链接： 天水日报社2017年度部门决算公开附表